Признаки и зона консолидации, большие и малые диапазоны.

признаки и зона консолидации

Первые признаки консолидации наступают, когда цена того или иного актива после больших движений вверх или вниз, начинает “устаканиваться” и какое -то время остается в пределах коридора, отражаясь от уровней поддержки и сопротивления. Зона консолидации заключается в пределах диапазона, который создают трейдеры, торгующие в период низкой волатильности,  их еще называют контртрендовыми трейдерами или скальперами.

В период консолидации необходимо внимательно следить за рынком, это именно те места, в которых точки входа в рынок могут быть наиболее привлекательными, ведь консолидации сменяются большими движениями равно, как и большие движения сменяются консолидациями.

Рано или поздно наступает момент, когда цена вырывается из зоны консолидации и это лучшее время для открытия позиции, т.к. позволяет установить маленький стоп-лосс и получить в последствии хороший тейк-профит. Именно в эти моменты трейдер получает наилучшее соотношение риск/доходность.

Периоды консолидации

Рынок цикличен и в нем большие диапазоны всегда сменяются малыми, а малые диапазоны всегда сменяются большими. Именно в периоды, когда наблюдается снижение волатильности, трейдеры, торгующие по тренду, выжидают момент, когда цена выйдет за пределы зоны консолидации, это оптимальное место для входа в сделку.

Большие и малые диапазоны.

Диапазон — это расстояние от максимума до минимума, которое инструмент прошел за определенное время на любом таймфрейме. Именно постоянные смены диапазонов позволяют зарабатывать деньги на бирже, ведь понятно, что если цены будут стоять на месте и отсутствовать какие то взрывные движения, то получить прибыль будет практически невозможно.

Большинство начинающих трейдеров совершают одну и ту же ошибку, они постоянно переходят с одного рынка на другой после обнаружения больших ценовых колебаний. Чаще всего они входят в рынок не тогда, когда это нужно, а перед началом затишья, когда ценовые колебания не значительны, а шансы на потерю денег очень велики.

Многие новички пытаются торговать “боковик” на слабо волатильных рынках, в периоды консолидаций, не понимая, что соотношение риск/доходность в этом случае далеко не в их пользу.

Чем подвергать себя такому риску, лучше набраться терпения, занять выжидающую позицию, не рисковать и не бегать с одного рынка на другой. Лучше сосредоточить свое внимание на одном инструменте и ждать, когда цена пробьет коридор и вырвется из диапазона.

Очень часто, перед тем, как цена начнет резкое движение, наступает истощение коридора. Анализируя графики можно увидеть, что перед наступлением сильного движения образуется период с очень узким диапазоном.

изменение волатильности

Это период, когда на рынок приходит очень много трейдеров, торгующих против тренда, в этот момент открывается большое количество сделок и как только происходит выход цены за пределы зоны консолидации, срабатывают “стопы”. Всех, кто торговал боковик — выносит с рынка и наступает взрывная реакция. В игру вступают те, кто ждал этого момента, наступает время трейдеров, торгующих по тренду. Ситуация на рынке напрямую зависит от того, какие типы трейдеров доминируют в тот или иной момент времени, более подробно об этом я писал в статье «Механизм биржевой торговли»

Резюмируя сказанное выше, можно сделать вывод, что выжидая момент для поиска точки входа в сделку в период консолидаций, нужно дождаться истощения диапазона и первых признаков взрывного движения. Разумеется задача трейдера — это еще и определить с большей долей вероятности направление движения тренда.

Не имеет никакого смысла лезть в рынок после того, как сформировалось несколько часов или дней (в зависимости от предпочтительного таймфрейма) с большим диапазоном, т.к. в этом случае велика вероятность наступления следующего периода консолидации.

периоды консолидаций

Данное поведение цены закономерно, оно всегда таким было, есть и будет. Малые диапазоны следуют за большими, а большие идут вслед за малыми, т.е. цена не может бесконечно расти или падать, любые тренды всегда сменяют коррекции, таков принцип функционирования рынка.

Более углубленную информацию о принципах функционирования рынка изучайте в продвинутых курсах Шевелева по биржевой торговле на основе анализа цены и объема. Анализ цены и объема дает самую объективную оценку рыночной ситуации по сравнению с различными индикаторами, более подробную информацию смотри на этой странице…

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *