Определение направления тренда.

Определение направления тренда

Главная задача любого трейдера — это своевременно и безошибочно определить зарождение и направление тренда и прежде, чем начать говорить об этом, давайте разберемся с тем, что есть тренд и что способствует его формированию.

Тренд — основа всех рыночных движений и именно он позволяет получать самые большие прибыли. Мы все понимаем, что тренд — это движение цены на графике вверх или вниз, но если заглянуть глубже, в самую суть, то можно увидеть нечто большее.

Рынок — это толпа, где трейдеры делятся на быков и медведей. Быки — это те, кто думают, что в ближайшее время цена на конкретный актив будет расти и они намерены его покупать. Медведи — это трейдеры, которые считают наоборот, что цена на конкретный актив будет падать и  они намерены его продавать.

Рыночная ситуация по какому-то конкретному активу будет зависеть от того, на чьей стороне будет перевес, на стороне быков или медведей, т.е. если быков будет больше, то тренд будет “бычий” (восходящий), если будет больше медведей, то настроение рынка будет “медвежьим” (нисходящий тренд).

Необходимо понимать, что всеми трейдерами управляют эмоции и самые главные из них — это страх и жадность.

определение тренда

Именно эти эмоции и влияют на динамику рынка. Если взять какое-то трендовое движение, то эмоции будут отображаться на графике следующим образом:

направление тренда

Конечно, если взять любой график, то не всегда можно с точностью определить, какие эмоции преобладают на конкретном фрагменте, страх или жадность. Нужно усвоить для себя важное правило: Вы не должны всегда понимать рынок. Основная, и можно сказать фатальная ошибка всех новичков — это попытки торговать каждый день, лезть в рынок, не понимая того, что там происходит.

Профессионалы говорят:  чтобы сделать деньги, часто достаточно одной хорошей сделки в месяц.

Торговля по тренду — это наиболее безопасный и прибыльный вид торговли, а определить направление тренда на большом временном интервале не так уж сложно, как это может показаться. Используйте длинные таймфреймы — Н4, D1, W1 и помните, что ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ТРЕНДА ВСЕГДА БОЛЬШЕ ВЕРОЯТНОСТИ ЕГО СМЕНЫ.

Ниже вы видите график валютной пары EUR/USD с временным интервалом W1 (1 неделя), т.е. одна свеча — это одна неделя.

анализ и определение тренда

На данном графике видно, что тренд продолжался с 22.07.2012 по 16.03.2014 год, почти два года шла упорная борьба между страхом и жадностью, между быками и медведями.

Мы видим, что когда цена доходила до максимального значения, наступал страх и трейдеры закрывали позиции, в этот момент цена устремлялась вниз, но жадность была сильнее и цена снова шла вверх. Именно этими эмоциями и вызваны коррекционные движения цены к линии тренда, а затем отскок от нее.

Конечно же, этим я не хочу сказать, что нужно открывать одну сделку в несколько лет, а лишь хочу подтвердить тот факт, что вероятность продолжения тренда всегда выше вероятности его смены.

Рассмотрим в деталях способ определения направления тренда. Кружком обозначен скачек жадности на графике в период с 18.11.2012 по 27.01.2013, уверенный рост продолжался чуть больше двух месяцев, но в этот период формировались не только зеленые свечки, но были и красные. Как мы помним, у нас таймфрейм W1 (недельный) и на нем не видны коррекционные движения вниз, т.е. приступы страха, но тем не менее  страх был, о чем свидетельствуют красные свечи. Если рассмотреть этот интервал на дневном таймфрейме (D1), то мы получим следующую картину:

Анализ линии тренда

Здесь уже отчетливо видны коррекционные движения к трендовой линии. Рассмотрим временной интервал обозначенный кругом, это период с 09.12.2012 по 27.12.2012 из которого видно, что рост продолжался 18 дней. Данный период времени уже более интересен трейдеру если учесть, что для того, чтобы сделать деньги, достаточно одной хорошей сделки в месяц.

9 декабря цена откатилась к трендовой линии, те, кто испугался, закрыли позиции, а цена снова пошла вверх. На третьей  зеленой свечке (12 декабря) можно было открывать позиции на рост, не опасаясь, что цена развернется, ведь тренд продолжался еще очень долгое время.

Какой вывод можно сделать из выше сказанного. Для того, чтобы определить направление тренда, необходимо открыть интересующий инструмент (валютная пара, акция или фьючерс) на графике с длинным временным интервалом W1. Это позволит вам определить, какая тенденция сохраняется на рынке по интересующему вас инструменту, т.е. идет рост или падение. Если на данном интервале виден явный тренд, восходящий или нисходящий, нужно определить его потенциал, учитывая то, как давно он начался и в какой фазе находится. Каждый новый максимум свечи (пик жадности) при восходящем тренде должен быть выше предыдущего.

потенциал тренда

При нисходящем тренде каждый новый минимум (пик страха) должен быть ниже предыдущего.

Если вы анализируете тенденцию инструмента на  графике с длинным временным интервалом, например D1 (дневной), то точку для входа нужно искать на часовом таймфрейме. При восходящем тренде лучшая точка — это отскок от линии тренда, на рисунке вверху это отчетливо видно.

Все, что вы узнали из этой статьи, можно отнести к базовым знаниям. Для более углубленного анализа необходимо использовать различные аналитические инструменты, такие, как горизонтальный и вертикальный объем, кластерный анализ и т.д., но это уже информация для профи и в свободном доступе в структурированном виде ее не найти.

Если вы только открываете для себя мир биржевой торговли, то рекомендую для вас бесплатные курсы Александра Шевелева «Эффективный старт начинающего трейдера»,»Как выбрать брокера», «Торговый терминал QUIK». Чтобы получить доступ к этим материалам, перейдите на страницу «Курс обучения биржевой торговле» по этой ссылке.

Если же у вас уже есть какое-то представление о трейдинге и вам нужен практический опыт для успешной торговли, тогда изучите курс Александра Шевелева “Арсенал успешного трейдера”. Почему именно “Арсенал” читайте здесь.

Недавно у него вышел новый обучающий курс “Трейдер АС” — это недорогое, но очень качественное пособие по прокачке навыков биржевой торговли. К видео-курсу идут четыре бесценных бонуса — “тренажер трейдера”, “Алерты -система оповещений трейдера”, пять интеллект карт для прогрессивного развития и как эффективно организовать рабочий день, которые вы не найдете ни в одном пособии по данной тематике.

тренажер трейдера

Система оповещений-алерты

обучение трейдингу

рабочее место трейдера

Перейти на страницу «Трейдер АС»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *