Торговые стратегии на фондовой бирже, как создать торговую стратегию?

торговые стратегии на бирже

 

Приветствую Вас читатель! Перед тем, как запустить статью на сайт, мне пришлось провести анализ поисковых запросов в статистике Яндекса, которые чаще всего задают пользователи на тему биржевой торговли. Всех безусловно интересуют торговые стратегии на фондовой бирже, «самые прибыльные торговые стратегии», «эффективные торговые стратегии», «торговые стратегии для начинающих», «успешные торговые стратегии» и т.д. и т.п. Основная масса пользователей желает получить готовые прибыльные и успешные стратегии, чтобы сразу применить их на практике и начать качать с биржи деньги, и только очень маленькая горстка людей набирала в поиске правильные запросы, «как создать свою торговую стратегию», «тестирование торговых стратегий».

Прежде, чем говорить о торговых стратегиях, хотя правильнее будет сказать о торговых системах (грамотный трейдинг – это системная торговля, а не стратегическая,  а успешный трейдер – это системный трейдер.), необходимо определить для себя, чем вы будете торговать на бирже, какой финансовый инструмент лучше выбрать. Выясните для себя, сколько времени вы готовы уделять непосредственно анализу рынка и торговле. Хотите вы по 12 часов сидеть в торговом терминале или всего пару часов в течении торгового дня, или же 10 – 15 минут в день, определите свои предпочтения и возможности и уже на основании этого выберите для себя оптимальный стиль торговли. Сделать это нужно до того, как вы откроете торговый счет, а не после.

Все трейдеры по стилю торговли делятся на следующие группы:

СКАЛЬПЕРЫ, торгуют на коротких временных интервалах (таймфреймах), применяя сверх краткосрочную торговую стратегию, открывают сделки на короткий период времени, от нескольких секунд до нескольких минут при этом сами проводят очень много времени за техническим анализом рынка. Главный недостаток в скальпинге — большие издержки на комиссионных сборах из-за совершения большого количества торговых сделок, сложно сохранять стабильное эмоциональное состояние, что отрицательно влияет на результат, данный вид торговли требует выдержки и подходит только опытным трейдерам.

ВНУТРИДНЕВНЫЕ, совершают одну — две сделки внутри торгового дня (дейтрейдинг), торгуют на более длинных временных интервалах, применяя краткосрочную стратегию от нескольких минут до нескольких часов, не перенося торговые позиции на следующий торговый день, тратят значительно меньше времени на технический анализ рынка. При грамотной торговле дейтрейдинг дает среднюю, но очень стабильную прибыль.

ПОЗИЦИОННЫЕ, торгуют на длительных временных интервалах от нескольких дней до нескольких недель, используя среднесрочную стратегию, тратя при этом еще меньше времени для анализа рынка, данная стратегия наиболее подходит начинающему трейдеру, по мере развития трейдер может постепенно сжимать временной интервал до краткосрочной торговли.

ИНВЕСТОРЫ, держатели ценных бумаг, применяют долгосрочную стратегию, практически не торгуют, держат позиции открытыми от нескольких недель,

до нескольких месяцев или лет, используют фундаментальный анализ, постоянно следят за корпоративными новостями, изучают аналитические ресурсы, данный стиль торговли наиболее приемлем для рынка акций и по сути не является трейдингом.

Успешный трейдинг – это грамотная, системная торговля, которая невозможна без знания базовых элементов рыночного устройства. Все процессы, происходящие на рынке не случайны и не хаотичны, все поддается логическому объяснению, поэтому все стабильно прибыльные торговые стратегии на фондовой бирже строятся на основе понимания логики движения цены.

торговая стратегия на бирже

Те, кто уже пробовал торговать, наверняка заметили такую вещь, тренд продолжался до тех пор, пока вы не открыли позицию, как только вы вошли в сделку, тренд прекратился и рынок пошел против вас, в результате сносит стоп-лосс и вы фиксируете убыток. Спустя непродолжительное время после того, как вас вынесло с рынка, вы с недоумением наблюдаете, как тренд снова восстановился и движение продолжилось. Эту ситуацию вполне можно было спрогнозировать с большим сдвигом вероятности в пользу положительного исхода сделки, имея определенные знания рыночной механики. Для этого начинающий трейдер должен ставить перед собой цель, как создать свою эффективную торговую стратегию, об этом я расскажу чуть дальше.

Тестирование торговых стратегий!

Многие начинающие трейдеры начинают искать в интернете успешные, эффективные, самые прибыльные торговые стратегии, торговые стратегии для начинающих и т.д., в надежде на то, что, найдя такую стратегию, они смогут с успехом применять ее на практике. Друзья! Запомните!!! Все намного сложнее, чем вы думаете. Эффективная торговая система – это система, построенная на логических элементах рыночного устройства. Если вы не понимаете логики движения цены того или иного торгуемого инструмента, то никакая торговая стратегия не даст должного эффекта. Прежде, чем начать торговать по той или иной системе, необходимо провести тщательное тестирование торговых стратегий на исторических данных и эмуляторах, убедиться многократно, что система работает, это позволит сохранить депозит от необдуманных потерь.

Давайте рассмотрим такую ситуацию. Допустим, в результате поискового запроса на самую прибыльную торговую стратегию, вы нашли в интернете то, что, по вашему мнению и будет той самой волшебной стратегией, что конечно из области фантастики. По каким признакам вы будете определять, что данная стратегия прибыльная. Поверите на слово автору? Если автор раздает прибыльные стратегии направо и налево, как гуманитарную помощь то, он либо не имеет ничего общего с биржевой торговлей, либо просто вас обманывает. Профессионалы не раздают прибыльные стратегии просто так!!!

Даже если вы купите работающие, прибыльные, эффективные или еще какие-то там торговые стратегии за деньги, как это было со мной, то совсем не факт, что они у вас будут работать. Многие торговые системы основаны не на логике рыночного устройства, а на классических, повторяющихся графических моделях свечных графиков и прочих индикаторах. Такие системы в конкретных случаях могут плохо работать, либо не будут работать вообще. Чтобы избежать фатальных ошибок при использовании той или иной системы, необходимо проводить тестирование всех торговых стратегий на исторических данных.

Чтобы определить тренд, откат, оптимальную точку для открытия позиции, рассчитать стоп-лосс и найти точку выхода из позиции, необходимо провести грамотный технический анализ на графиках цены и объема. Значения графиков цены и вертикального объема можно брать в торговом терминале, причем за любой период времени, а качественный анализ не менее важных показателей, таких как горизонтальный объем и накопления в кластерах можно сделать только на специализированной аналитической платформе volfix. Главный недостаток данного аналитического ресурса – он платный, но без него продвинуться на качественный уровень развития будет сложно, продвинутый трейдер использует продвинутые технологии.  Конечно, для начала достаточно будет использовать те данные, которые предоставляет брокер, после открытия у него торгового счета, а для анализа кластеров можно использовать данные из торгового привода Qscalp, который подключается к торговому терминалу.

Как я уже упомянул ранее, тренд / откат / вход / стоп-лосс / выход – это формула сделки при работе по тренду, есть еще торговля против тренда и во флете (в боковике), но начинающему трейдеру последние два варианта лучше не рассматривать. Любая стратегия при торговле по тренду строится по этой формуле и визуально отображается на графике в виде определенной модели. Для тестирования торговой стратегии, которую вы хотите использовать, необходимо в исторических данных терминала найти 20 – 30 максимально похожих графических моделей, сравнить их и определить, как развивались дальнейшие события относительно тестируемой модели. Если в большинстве случаев сценарий развивался в требуемом направлении, то данная торговая система имеет право на жизнь.

Конечно это поверхностное описание, для более углубленного раскрытия темы необходимо пройти обучение. Трейдинг – это не простая наука и чтобы ее постичь, нужно учиться. Полное руководство по тестированию торговой системы есть в обучающем курсе Александра Шевелева «Арсенал успешного трейдера».

Та информация, которая находится в сети в свободном доступе, может дать только базовые понятия или направление, к чему стремиться, фундаментальные знания можно получить только пройдя специальное обучение, а оно как правило платное. Правда здесь тоже могут быть свои подводные камни, можно заплатить немалые деньги и не получить желаемого результата. Сколько я потратил на такое образование, можете прочитать здесь. Конечно, нельзя сказать, что в сети нет хороших обучающих курсов по основам, техникам и тактикам биржевой торговли, они есть но, по приемлемым для большинства людей ценам их очень мало. Обучение трейдингу удовольствие не из дешевых  и бесполезная трата денег здесь совершенно неуместна. В связи с этим даю рекомендацию: Хотите получить необходимые знания для понимания логических процессов рыночного движения, покупайте курс Шевелева – «Арсенал успешного трейдера». Стоимость курса чуть больше 5 т.р., учитывая, что это полное руководство по биржевой торговле, состоящее из пяти объемных разделов, общей сложностью 114 видео уроков, цена – ПОДАРОК! По этому поводу хочу сказать следующее: Примерно год назад я покупал видео курс по секретным скальпинг стратегиям, состоящий из шести видео уроков общей продолжительностью около 50 минут, за 9 т.р., изучив его вдоль и поперек, я стал применять эти стратегии на практике. Результат оказался печальным, я даже не смог отбить стоимость курса, но зато понял, что скальпинг мне совершенно не подходит.

Основная цель  курса «Арсенал успешного трейдера» — понять логику движения цены любого торгуемого инструмента с помощью самого важного логического элемента рыночного устройства, имя которому – ОБЪЕМ. Никакие другие индикаторы, которых немыслимое количество, не смогут дать объективной оценки происходящим на рынке событиям.

После изучения курса вам больше не понадобится искать в интернете успешные, эффективные или самые прибыльные стратегии, вам больше не придется искать ответы на вопросы, как создать торговую стратегию и как ее тестировать, вы просто создадите свою собственную торговую систему, с которой может быть начнется ваша профессиональная карьера ТРЕЙДЕРА.

Видеокурс Арсенал успешного трейдера

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *